有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/18-2023/11/17)
(1)【投資状況】
野村アフリカ株投資
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
野村アフリカ株投資
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,252,198,957 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,495,954 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 2,256,694,911 | 100.00 | |
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 22,991,466 | 1.02 |
| エジプト | 82,454,594 | 3.66 | |
| ケニア | 22,856,364 | 1.01 | |
| 南アフリカ | 2,082,174,900 | 92.45 | |
| 小計 | 2,210,477,324 | 98.14 | |
| 投資証券 | ナイジェリア | 855,543 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 40,878,231 | 1.81 |
| 合計(純資産総額) | 2,252,211,098 | 100.00 | |
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