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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
(1)【投資状況】
野村アフリカ株投資
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
野村アフリカ株投資
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,146,147,730 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,311,650 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 6,158,459,380 | 100.00 | |
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 31,323,600 | 0.50 |
| モーリシャス | 62,550,865 | 1.01 | |
| エジプト | 278,101,604 | 4.52 | |
| ケニア | 190,067,850 | 3.09 | |
| 南アフリカ | 5,437,313,727 | 88.46 | |
| ナイジェリア | 54,675,282 | 0.88 | |
| 小計 | 6,054,032,928 | 98.50 | |
| 投資証券 | ナイジェリア | 1,093,924 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 90,888,017 | 1.47 |
| 合計(純資産総額) | 6,146,014,869 | 100.00 | |
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