半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月18日-平成27年5月17日)

(1)【投資状況】
野村アフリカ株投資

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,162,776,178	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,367,340	0.20
合計(純資産総額)		7,177,143,518	100.00

野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,603,025	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,288	0.20
合計(純資産総額)		21,647,313	100.00

(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	168,374,901	2.35
	イギリス	28,165,642	0.39
	エジプト	361,076,440	5.04
	ケニア	346,630,840	4.83
	南アフリカ	5,891,585,811	82.25
	ナイジェリア	206,595,554	2.88
	小計	7,002,429,188	97.75
投資証券	ナイジェリア	0	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	160,472,856	2.24
合計(純資産総額)		7,162,902,044	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,280,037,611	5.87
地方債証券	日本	1,677,476,460	7.69
特殊債券	日本	4,626,142,934	21.22
社債券	日本	1,404,058,413	6.44
コマーシャルペーパー	日本	2,499,186,356	11.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,313,724,254	47.30
合計(純資産総額)		21,800,626,028	100.00