半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年11月18日-令和4年11月17日)
(1)【投資状況】
野村アフリカ株投資
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
野村アフリカ株投資
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,593,462,067 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,193,530 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 2,598,655,597 | 100.00 | |
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 21,844,450 | 0.84 |
| モーリシャス | 31,834,871 | 1.22 | |
| イギリス | 10,829,788 | 0.41 | |
| エジプト | 45,663,633 | 1.76 | |
| ケニア | 48,675,733 | 1.87 | |
| 南アフリカ | 2,335,404,088 | 90.05 | |
| 小計 | 2,494,252,563 | 96.17 | |
| 投資証券 | ナイジェリア | 513,415 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 98,642,744 | 3.80 |
| 合計(純資産総額) | 2,593,408,722 | 100.00 | |
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