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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)
(1)【投資状況】
野村アフリカ株投資
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
野村アフリカ株投資
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,732,689,366 | 100.18 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △6,838,607 | △0.18 |
| 合計(純資産総額) | 3,725,850,759 | 100.00 | |
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 27,472,500 | 0.73 |
| モーリシャス | 61,854,509 | 1.65 | |
| エジプト | 209,025,376 | 5.59 | |
| ケニア | 118,757,641 | 3.18 | |
| 南アフリカ | 3,216,271,184 | 86.16 | |
| ナイジェリア | 36,419,103 | 0.97 | |
| 小計 | 3,669,800,313 | 98.31 | |
| 投資証券 | ナイジェリア | 1,086,340 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 61,713,011 | 1.65 |
| 合計(純資産総額) | 3,732,599,664 | 100.00 | |
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