半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/18-2023/11/17)
(1)【投資状況】
野村アフリカ株投資
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
野村アフリカ株投資
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,398,000,638 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,805,681 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 2,402,806,319 | 100.00 | |
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 22,698,785 | 0.94 |
| エジプト | 63,121,225 | 2.63 | |
| ケニア | 40,476,634 | 1.68 | |
| 南アフリカ | 2,240,684,935 | 93.44 | |
| 小計 | 2,366,981,579 | 98.70 | |
| 投資証券 | ナイジェリア | 789,996 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 30,221,706 | 1.26 |
| 合計(純資産総額) | 2,397,993,281 | 100.00 | |
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