半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/18-2024/11/18)
(1)【投資状況】
野村アフリカ株投資
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
野村アフリカ株投資
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,551,617,700 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,112,933 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 2,556,730,633 | 100.00 | |
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 79,158,733 | 3.10 |
| エジプト | 48,825,054 | 1.91 | |
| ケニア | 41,025,334 | 1.60 | |
| 南アフリカ | 2,334,151,804 | 91.47 | |
| 小計 | 2,503,160,925 | 98.10 | |
| 投資証券 | ナイジェリア | 2,816,437 | 0.11 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 45,648,982 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | 2,551,626,344 | 100.00 | |
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