半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
(1)【投資状況】
野村アフリカ株投資
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
野村アフリカ株投資
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,342,814,963 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,015 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 2,342,816,978 | 100.00 | |
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 15,741,815 | 0.67 |
| モーリシャス | 32,688,360 | 1.39 | |
| エジプト | 148,367,649 | 6.33 | |
| ケニア | 97,735,159 | 4.17 | |
| 南アフリカ | 1,984,058,180 | 84.68 | |
| 小計 | 2,278,591,163 | 97.25 | |
| 投資証券 | ナイジェリア | 958,517 | 0.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 63,269,722 | 2.70 |
| 合計(純資産総額) | 2,342,819,402 | 100.00 | |
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