有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)

(1)【投資状況】
野村アフリカ株投資

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,013,522,509	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,036,771	0.19
合計(純資産総額)		4,021,559,280	100.00

野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,683,689	99.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,270	0.22
合計(純資産総額)		3,691,959	100.00

(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	23,571,751	0.58
	エジプト	122,009,068	3.03
	ケニア	142,544,824	3.55
	南アフリカ	3,594,537,589	89.56
	ナイジェリア	63,257,851	1.57
	小計	3,945,921,083	98.31
投資証券	ナイジェリア	0	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	67,583,461	1.68
合計(純資産総額)		4,013,504,544	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	818,086,483	4.08
特殊債券	日本	6,005,824,203	29.95
社債券	日本	4,028,849,583	20.09
コマーシャルペーパー	日本	899,993,210	4.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,295,178,939	41.37
合計(純資産総額)		20,047,932,418	100.00