半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
(1)【投資状況】
野村アフリカ株投資
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
野村アフリカ株投資
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,615,176,362 | 99.74 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,808,354 | 0.25 |
| 合計(純資産総額) | 4,626,984,716 | 100.00 | |
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 29,182,560 | 0.63 |
| モーリシャス | 68,938,452 | 1.49 | |
| エジプト | 320,386,036 | 6.94 | |
| ケニア | 163,948,426 | 3.55 | |
| 南アフリカ | 3,854,584,619 | 83.52 | |
| ナイジェリア | 77,018,243 | 1.66 | |
| 小計 | 4,514,058,336 | 97.81 | |
| 投資証券 | ナイジェリア | 1,219,492 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 99,842,082 | 2.16 |
| 合計(純資産総額) | 4,615,119,910 | 100.00 | |
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