野村アフリカ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月20日-令和1年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,177,237 | 53,423,920 |
| 親投資信託受益証券 | 3,916,780,803 | 4,127,541,248 |
| 流動資産計 | 3,994,958,040 | 4,180,965,168 |
| 資産の部合計 | 3,994,958,040 | 4,180,965,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,688,046 | － |
| 未払解約金 | 1,402,917 | 7,184,412 |
| 未払受託者報酬 | 2,508,511 | 2,145,856 |
| 未払委託者報酬 | 47,661,631 | 40,771,231 |
| 未払利息 | 158 | 95 |
| その他未払費用 | 75,194 | 64,322 |
| 流動負債計 | 70,336,457 | 50,165,916 |
| 負債の部合計 | 70,336,457 | 50,165,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,737,609,236 | 3,745,044,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,012,347 | 385,754,523 |
| （分配準備積立金） | 571,417,648 | 539,207,099 |
| 元本等合計 | 3,924,621,583 | 4,130,799,252 |
| 純資産の部合計 | 3,924,621,583 | 4,130,799,252 |
| 負債・純資産合計 | 3,994,958,040 | 4,180,965,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
