野村アフリカ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,477,239 | 37,549,802 |
| 親投資信託受益証券 | 3,576,860,728 | 2,156,438,851 |
| 未収入金 | － | 463,580 |
| 流動資産計 | 3,627,337,967 | 2,194,452,233 |
| 資産の部合計 | 3,627,337,967 | 2,194,452,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,037,914 | － |
| 未払解約金 | 3,059,433 | 1,130,922 |
| 未払受託者報酬 | 2,016,168 | 1,625,301 |
| 未払委託者報酬 | 38,307,057 | 30,880,620 |
| 未払利息 | 73 | 54 |
| その他未払費用 | 60,423 | 48,699 |
| 流動負債計 | 50,481,068 | 33,685,596 |
| 負債の部合計 | 50,481,068 | 33,685,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,518,957,456 | 3,085,169,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,899,443 | -924,403,058 |
| （分配準備積立金） | 499,325,089 | 435,365,237 |
| 元本等合計 | 3,576,856,899 | 2,160,766,637 |
| 純資産の部合計 | 3,576,856,899 | 2,160,766,637 |
| 負債・純資産合計 | 3,627,337,967 | 2,194,452,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
