野村アフリカ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月18日-令和3年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月17日 | 2021年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,530,120 | 38,539,265 |
| 親投資信託受益証券 | 2,481,938,495 | 2,670,035,337 |
| 未収入金 | 9,428,657 | 1,035,621 |
| 流動資産計 | 2,523,897,272 | 2,709,610,223 |
| 資産の部合計 | 2,523,897,272 | 2,709,610,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,222,963 | 5,876,244 |
| 未払受託者報酬 | 1,287,799 | 1,416,411 |
| 未払委託者報酬 | 24,468,198 | 26,911,757 |
| 未払利息 | 35 | 23 |
| その他未払費用 | 38,576 | 42,435 |
| 流動負債計 | 37,017,571 | 34,246,870 |
| 負債の部合計 | 37,017,571 | 34,246,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,772,384,669 | 2,393,714,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -285,504,968 | 281,648,413 |
| （分配準備積立金） | 389,749,699 | 333,848,747 |
| 元本等合計 | 2,486,879,701 | 2,675,363,353 |
| 純資産の部合計 | 2,486,879,701 | 2,675,363,353 |
| 負債・純資産合計 | 2,523,897,272 | 2,709,610,223 |
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