野村アフリカ株投資の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月17日 | 2022年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,988,765 | 45,536,959 |
| 親投資信託受益証券 | 2,542,135,285 | 2,632,227,002 |
| 流動資産計 | 2,592,124,050 | 2,677,763,961 |
| 資産の部合計 | 2,592,124,050 | 2,677,763,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,572,229 | － |
| 未払解約金 | 3,308,135 | 11,418,070 |
| 未払受託者報酬 | 1,399,580 | 1,440,176 |
| 未払委託者報酬 | 26,591,937 | 27,363,245 |
| 未払利息 | 42 | 17 |
| その他未払費用 | 41,926 | 43,147 |
| 流動負債計 | 44,913,849 | 40,264,655 |
| 負債の部合計 | 44,913,849 | 40,264,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,262,038,227 | 2,200,202,615 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 285,171,974 | 437,296,691 |
| （分配準備積立金） | 348,233,177 | 313,399,599 |
| 元本等合計 | 2,547,210,201 | 2,637,499,306 |
| 純資産の部合計 | 2,547,210,201 | 2,637,499,306 |
| 負債・純資産合計 | 2,592,124,050 | 2,677,763,961 |
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