野村アフリカ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月15日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/18-2024/11/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月17日 | 2024年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,725,279 | 35,280,948 |
| 親投資信託受益証券 | 2,408,772,227 | 2,619,396,518 |
| 未収利息 | － | 80 |
| 流動資産計 | 2,465,497,506 | 2,654,677,546 |
| 資産の部合計 | 2,465,497,506 | 2,654,677,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,897,385 | － |
| 未払解約金 | 4,788,210 | 5,415,976 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,877 | 1,231,028 |
| 未払委託者報酬 | 24,868,700 | 23,389,479 |
| 未払利息 | 43 | － |
| その他未払費用 | 39,203 | 36,874 |
| 流動負債計 | 51,902,418 | 30,073,357 |
| 負債の部合計 | 51,902,418 | 30,073,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,089,738,544 | 2,064,235,022 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323,856,544 | 560,369,167 |
| （分配準備積立金） | 278,055,017 | 247,786,392 |
| 元本等合計 | 2,413,595,088 | 2,624,604,189 |
| 純資産の部合計 | 2,413,595,088 | 2,624,604,189 |
| 負債・純資産合計 | 2,465,497,506 | 2,654,677,546 |
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