野村アフリカ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/19-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月18日 | 2025年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,332,215 | 39,784,925 |
| 親投資信託受益証券 | 2,263,605,686 | 2,311,604,277 |
| 未収入金 | 49,624,400 | － |
| 未収利息 | 515 | 533 |
| 流動資産計 | 2,392,562,816 | 2,351,389,735 |
| 資産の部合計 | 2,392,562,816 | 2,351,389,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,620,821 | － |
| 未払解約金 | 58,090,412 | 11,011,841 |
| 未払受託者報酬 | 1,383,308 | 1,205,747 |
| 未払委託者報酬 | 26,282,760 | 22,909,049 |
| その他未払費用 | 41,438 | 36,114 |
| 流動負債計 | 124,418,739 | 35,162,751 |
| 負債の部合計 | 124,418,739 | 35,162,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,679,166,147 | 1,603,570,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 588,977,930 | 712,656,494 |
| （分配準備積立金） | 323,005,502 | 295,563,673 |
| 元本等合計 | 2,268,144,077 | 2,316,226,984 |
| 純資産の部合計 | 2,268,144,077 | 2,316,226,984 |
| 負債・純資産合計 | 2,392,562,816 | 2,351,389,735 |
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