有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自平成27年11月18日至平成28年11月17日	第10期自平成28年11月18日至平成29年11月17日
営業収益
受取利息	4,494	-
有価証券売買等損益	△769,763,140	1,061,246,403
営業収益合計	△769,758,646	1,061,246,403
営業費用
支払利息	9,868	18,064
受託者報酬	4,350,276	4,696,925
委託者報酬	82,655,291	89,241,541
その他費用	130,384	140,782
営業費用合計	87,145,819	94,097,312
営業利益又は営業損失(△)	△856,904,465	967,149,091
経常利益又は経常損失(△)	△856,904,465	967,149,091
当期純利益又は当期純損失(△)	△856,904,465	967,149,091
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△119,421,623	159,523,068
期首剰余金又は期首欠損金(△)	498,937,785	△315,435,013
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	297,834,390
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	64,849,759
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	232,984,631
剰余金減少額又は欠損金増加額	76,889,956	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,322,719	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	567,237	-
分配金	-	46,504,722
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△315,435,013	743,520,678