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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/18-2024/11/18)

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【提出】: 2025/02/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自 2022年11月18日至 2023年11月17日	第17期自 2023年11月18日至 2024年11月18日
営業収益
受取利息	3	27,360
有価証券売買等損益	△65,987,415	473,735,404
営業収益合計	△65,987,412	473,762,764
営業費用
支払利息	7,869	694
受託者報酬	2,696,230	2,614,336
委託者報酬	51,228,281	49,672,239
その他費用	80,771	78,312
営業費用合計	54,013,151	52,365,581
営業利益又は営業損失(△)	△120,000,563	421,397,183
経常利益又は経常損失(△)	△120,000,563	421,397,183
当期純利益又は当期純損失(△)	△120,000,563	421,397,183
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△41,355,516	87,656,229
期首剰余金又は期首欠損金(△)	477,912,872	323,856,544
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,793,439	91,477,303
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,793,439	91,477,303
剰余金減少額又は欠損金増加額	104,307,335	121,476,050
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	104,307,335	121,476,050
分配金	20,897,385	38,620,821
期末剰余金又は期末欠損金(△)	323,856,544	588,977,930

開示資料

決算

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