シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/30 9:03

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 2024年 8月 1日至 2025年 1月31日)	当中間計算期間(自 2025年 8月 1日至 2026年 1月31日)
営業収益
有価証券売買等損益	2,321,566,809	4,899,672,945
営業収益合計	2,321,566,809	4,899,672,945
営業費用
受託者報酬	11,380,045	14,311,412
委託者報酬	637,617,552	1,159,318,790
その他費用	13,205,819	16,561,549
営業費用合計	662,203,416	1,190,191,751
営業利益又は営業損失(△)	1,659,363,393	3,709,481,194
経常利益又は経常損失(△)	1,659,363,393	3,709,481,194
中間純利益又は中間純損失(△)	1,659,363,393	3,709,481,194
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△35,302	31,166
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,031,945,911	28,515,404,030
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,544,677	365,365,442
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,544,677	365,365,442
剰余金減少額又は欠損金増加額	805,013	1,381,672
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	805,013	1,381,672
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	24,765,084,270	32,588,837,828

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第9期	2015年 8月 1日～2016年 8月 1日	0.0000
第10期	2016年 8月 2日～2017年 7月31日	0.0000
第11期	2017年 8月 1日～2018年 7月31日	0.0000
第12期	2018年 8月 1日～2019年 7月31日	0.0000
第13期	2019年 8月 1日～2020年 7月31日	0.0000
第14期	2020年 8月 1日～2021年 8月 2日	0.0000
第15期	2021年 8月 3日～2022年 8月 1日	0.0000
第16期	2022年 8月 2日～2023年 7月31日	0.0000
第17期	2023年 8月 1日～2024年 7月31日	0.0000
第18期	2024年 8月 1日～2025年 7月31日	0.0000
当中間期	2025年 8月 1日～2026年 1月31日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第9期2015年 8月 1日～2016年 8月 1日0.0000第10期2016年 8月 2日～2017年 7月31日0.0000第11期2017年 8月 1日～2018年 7月31日0.0000第12期2018年 8月 1日～2019年 7月31日0.0000第13期2019年 8月 1日～2020年 7月31日0.0000第14期2020年 8月 1日～2021年 8月 2日0.0000第15期2021年 8月 3日～2022年 8月 1日0.0000第16期2022年 8月 2日～2023年 7月31日0.0000第17期2023年 8月 1日～2024年 7月31日0.0000第18期2024年 8月 1日～2025年 7月31日0.0000当中間期2025年 8月 1日～2026年 1月31日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第9期	2015年 8月 1日～2016年 8月 1日	△12.30
第10期	2016年 8月 2日～2017年 7月31日	26.86
第11期	2017年 8月 1日～2018年 7月31日	10.89
第12期	2018年 8月 1日～2019年 7月31日	1.59
第13期	2019年 8月 1日～2020年 7月31日	7.94
第14期	2020年 8月 1日～2021年 8月 2日	17.59
第15期	2021年 8月 3日～2022年 8月 1日	6.39
第16期	2022年 8月 2日～2023年 7月31日	14.14
第17期	2023年 8月 1日～2024年 7月31日	23.56
第18期	2024年 8月 1日～2025年 7月31日	17.11
当中間期	2025年 8月 1日～2026年 1月31日	10.49

e border="0">期期間収益率(%)第9期2015年 8月 1日～2016年 8月 1日△12.30第10期2016年 8月 2日～2017年 7月31日26.86第11期2017年 8月 1日～2018年 7月31日10.89第12期2018年 8月 1日～2019年 7月31日1.59第13期2019年 8月 1日～2020年 7月31日7.94第14期2020年 8月 1日～2021年 8月 2日17.59第15期2021年 8月 3日～2022年 8月 1日6.39第16期2022年 8月 2日～2023年 7月31日14.14第17期2023年 8月 1日～2024年 7月31日23.56第18期2024年 8月 1日～2025年 7月31日17.11当中間期2025年 8月 1日～2026年 1月31日10.49e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

年次財務諸表
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日 内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。2026/04/30 9:03

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	44,239,841,230	103.52
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△1,504,906,904	△3.52
合計(純資産総額)		42,734,934,326	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本44,239,841,230103.52コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△1,504,906,904△3.52合計(純資産総額)42,734,934,326100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/30 9:03

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/04/30 9:03

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第9計算期間末	(2016年 8月 1日)	14,271	14,271	1.6598	1.6598
第10計算期間末	(2017年 7月31日)	18,017	18,017	2.1057	2.1057
第11計算期間末	(2018年 7月31日)	16,177	16,177	2.3351	2.3351
第12計算期間末	(2019年 7月31日)	16,432	16,432	2.3722	2.3722
第13計算期間末	(2020年 7月31日)	17,708	17,708	2.5605	2.5605
第14計算期間末	(2021年 8月 2日)	19,703	19,703	3.0108	3.0108
第15計算期間末	(2022年 8月 1日)	20,963	20,963	3.2033	3.2033
第16計算期間末	(2023年 7月31日)	23,932	23,932	3.6563	3.6563
第17計算期間末	(2024年 7月31日)	29,579	29,579	4.5176	4.5176
第18計算期間末	(2025年 7月31日)	35,161	35,161	5.2906	5.2906
	2025年 2月末日	30,292	―	4.6097	―
	3月末日	30,950	―	4.6779	―
	4月末日	31,122	―	4.6943	―
	5月末日	32,588	―	4.9133	―
	6月末日	33,332	―	5.0179	―
	7月末日	35,161	―	5.2906	―
	8月末日	35,806	―	5.3877	―
	9月末日	35,840	―	5.3931	―
	10月末日	36,386	―	5.4451	―
	11月末日	38,117	―	5.6969	―
	12月末日	38,603	―	5.7397	―
	2026年 1月末日	39,314	―	5.8454	―
	2月末日	42,734	―	6.3510	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第9計算期間末(2016年 8月 1日)14,27114,2711.65981.6598第10計算期間末(2017年 7月31日)18,01718,0172.10572.1057第11計算期間末(2018年 7月31日)16,17716,1772.33512.3351第12計算期間末(2019年 7月31日)16,43216,4322.37222.3722第13計算期間末(2020年 7月31日)17,70817,7082.56052.5605第14計算期間末(2021年 8月 2日)19,70319,7033.01083.0108第15計算期間末(2022年 8月 1日)20,96320,9633.20333.2033第16計算期間末(2023年 7月31日)23,93223,9323.65633.6563第17計算期間末(2024年 7月31日)29,57929,5794.51764.5176第18計算期間末(2025年 7月31日)35,16135,1615.29065.29062025年 2月末日30,292―4.6097―3月末日30,950―4.6779―4月末日31,122―4.6943―5月末日32,588―4.9133―6月末日33,332―5.0179―7月末日35,161―5.2906―8月末日35,806―5.3877―9月末日35,840―5.3931―10月末日36,386―5.4451―11月末日38,117―5.6969―12月末日38,603―5.7397―2026年 1月末日39,314―5.8454―2月末日42,734―6.3510―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド】

2026/04/30 9:03

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/30 9:03

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

資本金 370百万円2026/04/30 9:03

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

シンプレクス・ジャパン・バリューアップ上場株マザーファンド
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

2026/04/30 9:03

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

シンプレクス・ジャパン・バリューアップ上場株マザーファンド
貸借対照表

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