シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/31 9:01

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/10/31 9:01

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬は以下の方法により計算される基本報酬および成功報酬を合計した金額とします。

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2028年7月31日までとします(2008年2月27日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/10/31 9:01

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/10/31 9:01

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第9期	2015年 8月 1日～2016年 8月 1日	0.0000
第10期	2016年 8月 2日～2017年 7月31日	0.0000
第11期	2017年 8月 1日～2018年 7月31日	0.0000
第12期	2018年 8月 1日～2019年 7月31日	0.0000
第13期	2019年 8月 1日～2020年 7月31日	0.0000
第14期	2020年 8月 1日～2021年 8月 2日	0.0000
第15期	2021年 8月 3日～2022年 8月 1日	0.0000
第16期	2022年 8月 2日～2023年 7月31日	0.0000
第17期	2023年 8月 1日～2024年 7月31日	0.0000
第18期	2024年 8月 1日～2025年 7月31日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第9期2015年 8月 1日～2016年 8月 1日0.0000第10期2016年 8月 2日～2017年 7月31日0.0000第11期2017年 8月 1日～2018年 7月31日0.0000第12期2018年 8月 1日～2019年 7月31日0.0000第13期2019年 8月 1日～2020年 7月31日0.0000第14期2020年 8月 1日～2021年 8月 2日0.0000第15期2021年 8月 3日～2022年 8月 1日0.0000第16期2022年 8月 2日～2023年 7月31日0.0000第17期2023年 8月 1日～2024年 7月31日0.0000第18期2024年 8月 1日～2025年 7月31日0.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/31 9:01

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月31日	有価証券届出書
2024年10月31日	有価証券報告書
2025年 4月30日	有価証券届出書
2025年 4月30日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第9期	2015年 8月 1日～2016年 8月 1日	△12.30
第10期	2016年 8月 2日～2017年 7月31日	26.86
第11期	2017年 8月 1日～2018年 7月31日	10.89
第12期	2018年 8月 1日～2019年 7月31日	1.59
第13期	2019年 8月 1日～2020年 7月31日	7.94
第14期	2020年 8月 1日～2021年 8月 2日	17.59
第15期	2021年 8月 3日～2022年 8月 1日	6.39
第16期	2022年 8月 2日～2023年 7月31日	14.14
第17期	2023年 8月 1日～2024年 7月31日	23.56
第18期	2024年 8月 1日～2025年 7月31日	17.11

e border="0">期期間収益率(%)第9期2015年 8月 1日～2016年 8月 1日△12.30第10期2016年 8月 2日～2017年 7月31日26.86第11期2017年 8月 1日～2018年 7月31日10.89第12期2018年 8月 1日～2019年 7月31日1.59第13期2019年 8月 1日～2020年 7月31日7.94第14期2020年 8月 1日～2021年 8月 2日17.59第15期2021年 8月 3日～2022年 8月 1日6.39第16期2022年 8月 2日～2023年 7月31日14.14第17期2023年 8月 1日～2024年 7月31日23.56第18期2024年 8月 1日～2025年 7月31日17.11e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/10/31 9:01

#22 委託会社等の概況（連結）

資本金 370百万円2025/10/31 9:01

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2025/10/31 9:01

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
株式の価格は国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受け変動します。株式の価格が大幅に下落した場合、ファンドの投資成果に重大な損失が生じることとなります。2025/10/31 9:01

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/31 9:01

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド>1)マザーファンドの受益証券の投資割合には制限を設けません。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド>シンプレクス・ジャパン・バリューアップ上場株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、主として日本の株式の中から、マネジメント・フレンドリーおよびマーケット・フレンドリーな運用姿勢を基本原則として、割安な株式関連資産等に対して集中的に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的に運用を行います。2025/10/31 9:01

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	シンプレクス・ジャパン・バリューアップ上場株マザーファンド	3,234,379,254	9.2006	29,758,290,274	11.4208	36,939,198,584	105.06

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,939,198,584	105.06
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△1,777,828,230	△5.06
合計(純資産総額)		35,161,370,354	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本36,939,198,584105.06コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△1,777,828,230△5.06合計(純資産総額)35,161,370,354100.00

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/10/31 9:01

#32 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、自己に帰属する受益権につき、毎月末日(これら当該日が休業日の場合は前営業日)を「特定日」とし当該特定日を一部解約の請求受付日として、各特定日の属する月の前月の最終5営業日間(以下「解約申込日」という。)に、最低単位を1口単位として、委託会社の指定する販売会社がそれぞれ委託会社の承認を得て定める単位をもって委託会社に一部解約の実行を請求することができます。なお、一部解約請求可能額については、最終解約申込日の当該ファンドの総口数残高の10%を上限とし、比例配分とします。2025/10/31 9:01

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期(自 2023年 8月 1日至 2024年 7月31日)	第18期(自 2024年 8月 1日至 2025年 7月31日)
営業収益
有価証券売買等損益	7,772,282,437	7,203,275,123
営業収益合計	7,772,282,437	7,203,275,123
営業費用
受託者報酬	20,020,923	23,498,337
委託者報酬	2,091,255,880	2,036,558,098
その他費用	21,154,734	26,858,742
営業費用合計	2,132,431,537	2,086,915,177
営業利益又は営業損失(△)	5,639,850,900	5,116,359,946
経常利益又は経常損失(△)	5,639,850,900	5,116,359,946
当期純利益又は当期純損失(△)	5,639,850,900	5,116,359,946
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	82,851	△35,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,386,556,375	23,031,945,911
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,011,743	367,867,884
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,011,743	367,867,884
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,390,256	805,013
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,390,256	805,013
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,031,945,911	28,515,404,030

2025/10/31 9:01

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/10/31 9:01

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2025/10/31 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/10/31 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/10/31 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第9計算期間末	(2016年 8月 1日)	14,271	14,271	1.6598	1.6598
第10計算期間末	(2017年 7月31日)	18,017	18,017	2.1057	2.1057
第11計算期間末	(2018年 7月31日)	16,177	16,177	2.3351	2.3351
第12計算期間末	(2019年 7月31日)	16,432	16,432	2.3722	2.3722
第13計算期間末	(2020年 7月31日)	17,708	17,708	2.5605	2.5605
第14計算期間末	(2021年 8月 2日)	19,703	19,703	3.0108	3.0108
第15計算期間末	(2022年 8月 1日)	20,963	20,963	3.2033	3.2033
第16計算期間末	(2023年 7月31日)	23,932	23,932	3.6563	3.6563
第17計算期間末	(2024年 7月31日)	29,579	29,579	4.5176	4.5176
第18計算期間末	(2025年 7月31日)	35,161	35,161	5.2906	5.2906
	2024年 7月末日	29,579	―	4.5176	―
	8月末日	28,575	―	4.3642	―
	9月末日	28,477	―	4.3495	―
	10月末日	28,786	―	4.3962	―
	11月末日	30,499	―	4.6578	―
	12月末日	30,608	―	4.6737	―
	2025年 1月末日	31,332	―	4.7709	―
	2月末日	30,292	―	4.6097	―
	3月末日	30,950	―	4.6779	―
	4月末日	31,122	―	4.6943	―
	5月末日	32,588	―	4.9133	―
	6月末日	33,332	―	5.0179	―
	7月末日	35,161	―	5.2906	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第9計算期間末(2016年 8月 1日)14,27114,2711.65981.6598第10計算期間末(2017年 7月31日)18,01718,0172.10572.1057第11計算期間末(2018年 7月31日)16,17716,1772.33512.3351第12計算期間末(2019年 7月31日)16,43216,4322.37222.3722第13計算期間末(2020年 7月31日)17,70817,7082.56052.5605第14計算期間末(2021年 8月 2日)19,70319,7033.01083.0108第15計算期間末(2022年 8月 1日)20,96320,9633.20333.2033第16計算期間末(2023年 7月31日)23,93223,9323.65633.6563第17計算期間末(2024年 7月31日)29,57929,5794.51764.5176第18計算期間末(2025年 7月31日)35,16135,1615.29065.29062024年 7月末日29,579―4.5176―8月末日28,575―4.3642―9月末日28,477―4.3495―10月末日28,786―4.3962―11月末日30,499―4.6578―12月末日30,608―4.6737―2025年 1月末日31,332―4.7709―2月末日30,292―4.6097―3月末日30,950―4.6779―4月末日31,122―4.6943―5月末日32,588―4.9133―6月末日33,332―5.0179―7月末日35,161―5.2906―

2025/10/31 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	36,939,198,584	円
Ⅱ 負債総額	1,777,828,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,161,370,354	円
Ⅳ 発行済口数	6,645,966,324	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2906	円

e border="0">Ⅰ 資産総額36,939,198,584円Ⅱ 負債総額1,777,828,230円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,161,370,354円Ⅳ 発行済口数6,645,966,324口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.2906円

2025/10/31 9:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年8月1日から翌年7月31日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/10/31 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	2015年 8月 1日～2016年 8月 1日	2,802,225	1,598,782,869
第10期	2016年 8月 2日～2017年 7月31日	0	41,950,259
第11期	2017年 8月 1日～2018年 7月31日	0	1,628,468,609
第12期	2018年 8月 1日～2019年 7月31日	0	1,300,000
第13期	2019年 8月 1日～2020年 7月31日	0	10,938,925
第14期	2020年 8月 1日～2021年 8月 2日	4,771,875	376,193,677
第15期	2021年 8月 3日～2022年 8月 1日	0	0
第16期	2022年 8月 2日～2023年 7月31日	2,035,989	1,025,399
第17期	2023年 8月 1日～2024年 7月31日	2,668,802	526,889
第18期	2024年 8月 1日～2025年 7月31日	98,591,142	230,287

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第9期2015年 8月 1日～2016年 8月 1日2,802,2251,598,782,869第10期2016年 8月 2日～2017年 7月31日041,950,259第11期2017年 8月 1日～2018年 7月31日01,628,468,609第12期2018年 8月 1日～2019年 7月31日01,300,000第13期2019年 8月 1日～2020年 7月31日010,938,925第14期2020年 8月 1日～2021年 8月 2日4,771,875376,193,677第15期2021年 8月 3日～2022年 8月 1日00第16期2022年 8月 2日～2023年 7月31日2,035,9891,025,399第17期2023年 8月 1日～2024年 7月31日2,668,802526,889第18期2024年 8月 1日～2025年 7月31日98,591,142230,287