有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/01-2025/07/31)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シンプレクス・ジャパン・バリューアップ上場株マザーファンド | 3,234,379,254 | 9.2006 | 29,758,290,274 | 11.4208 | 36,939,198,584 | 105.06 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 105.06 |
| 合計 | 105.06 |
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