有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/02-2023/07/31)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シンプレクス・ジャパン・バリューアップ上場株マザーファンド | 3,610,451,291 | 5.7479 | 20,752,512,976 | 6.9250 | 25,002,375,190 | 104.47 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 104.47 |
| 合計 | 104.47 |
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