有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シンプレクス・ジャパン・バリューアップ上場株マザーファンド | 4,723,874,559 | 3.0699 | 14,501,822,509 | 3.5597 | 16,815,576,267 | 103.94 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 103.94 |
| 合計 | 103.94 |
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