有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/01-2025/07/31)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2016年 8月 1日) | 14,271 | 14,271 | 1.6598 | 1.6598 |
| 第10計算期間末 | (2017年 7月31日) | 18,017 | 18,017 | 2.1057 | 2.1057 |
| 第11計算期間末 | (2018年 7月31日) | 16,177 | 16,177 | 2.3351 | 2.3351 |
| 第12計算期間末 | (2019年 7月31日) | 16,432 | 16,432 | 2.3722 | 2.3722 |
| 第13計算期間末 | (2020年 7月31日) | 17,708 | 17,708 | 2.5605 | 2.5605 |
| 第14計算期間末 | (2021年 8月 2日) | 19,703 | 19,703 | 3.0108 | 3.0108 |
| 第15計算期間末 | (2022年 8月 1日) | 20,963 | 20,963 | 3.2033 | 3.2033 |
| 第16計算期間末 | (2023年 7月31日) | 23,932 | 23,932 | 3.6563 | 3.6563 |
| 第17計算期間末 | (2024年 7月31日) | 29,579 | 29,579 | 4.5176 | 4.5176 |
| 第18計算期間末 | (2025年 7月31日) | 35,161 | 35,161 | 5.2906 | 5.2906 |
| 2024年 7月末日 | 29,579 | ― | 4.5176 | ― | |
| 8月末日 | 28,575 | ― | 4.3642 | ― | |
| 9月末日 | 28,477 | ― | 4.3495 | ― | |
| 10月末日 | 28,786 | ― | 4.3962 | ― | |
| 11月末日 | 30,499 | ― | 4.6578 | ― | |
| 12月末日 | 30,608 | ― | 4.6737 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 31,332 | ― | 4.7709 | ― | |
| 2月末日 | 30,292 | ― | 4.6097 | ― | |
| 3月末日 | 30,950 | ― | 4.6779 | ― | |
| 4月末日 | 31,122 | ― | 4.6943 | ― | |
| 5月末日 | 32,588 | ― | 4.9133 | ― | |
| 6月末日 | 33,332 | ― | 5.0179 | ― | |
| 7月末日 | 35,161 | ― | 5.2906 | ― | |
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