半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月1日-平成31年7月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2009年 7月31日) | 9,566 | 9,566 | 0.9094 | 0.9094 |
| 第3計算期間末 | (2010年 8月 2日) | 10,472 | 10,472 | 0.9954 | 0.9954 |
| 第4計算期間末 | (2011年 8月 1日) | 10,447 | 10,447 | 1.0426 | 1.0426 |
| 第5計算期間末 | (2012年 7月31日) | 10,854 | 10,854 | 1.0813 | 1.0813 |
| 第6計算期間末 | (2013年 7月31日) | 15,055 | 15,055 | 1.4573 | 1.4573 |
| 第7計算期間末 | (2014年 7月31日) | 16,437 | 16,437 | 1.5988 | 1.5988 |
| 第8計算期間末 | (2015年 7月31日) | 19,293 | 19,293 | 1.8926 | 1.8926 |
| 第9計算期間末 | (2016年 8月 1日) | 14,271 | 14,271 | 1.6598 | 1.6598 |
| 第10計算期間末 | (2017年 7月31日) | 18,017 | 18,017 | 2.1057 | 2.1057 |
| 第11計算期間末 | (2018年 7月31日) | 16,177 | 16,177 | 2.3351 | 2.3351 |
| 2018年 1月末日 | 16,887 | ― | 2.4363 | ― | |
| 2月末日 | 16,203 | ― | 2.3377 | ― | |
| 3月末日 | 15,922 | ― | 2.2970 | ― | |
| 4月末日 | 16,067 | ― | 2.3179 | ― | |
| 5月末日 | 15,829 | ― | 2.2849 | ― | |
| 6月末日 | 16,099 | ― | 2.3237 | ― | |
| 7月末日 | 16,177 | ― | 2.3351 | ― | |
| 8月末日 | 16,177 | ― | 2.3350 | ― | |
| 9月末日 | 16,281 | ― | 2.3500 | ― | |
| 10月末日 | 15,959 | ― | 2.3036 | ― | |
| 11月末日 | 16,141 | ― | 2.3298 | ― | |
| 12月末日 | 15,395 | ― | 2.2222 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 15,911 | ― | 2.2967 | ― | |
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