有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2013年 7月31日) | 15,055 | 15,055 | 1.4573 | 1.4573 |
| 第7計算期間末 | (2014年 7月31日) | 16,437 | 16,437 | 1.5988 | 1.5988 |
| 第8計算期間末 | (2015年 7月31日) | 19,293 | 19,293 | 1.8926 | 1.8926 |
| 第9計算期間末 | (2016年 8月 1日) | 14,271 | 14,271 | 1.6598 | 1.6598 |
| 第10計算期間末 | (2017年 7月31日) | 18,017 | 18,017 | 2.1057 | 2.1057 |
| 第11計算期間末 | (2018年 7月31日) | 16,177 | 16,177 | 2.3351 | 2.3351 |
| 第12計算期間末 | (2019年 7月31日) | 16,432 | 16,432 | 2.3722 | 2.3722 |
| 第13計算期間末 | (2020年 7月31日) | 17,708 | 17,708 | 2.5605 | 2.5605 |
| 第14計算期間末 | (2021年 8月 2日) | 19,703 | 19,703 | 3.0108 | 3.0108 |
| 第15計算期間末 | (2022年 8月 1日) | 20,963 | 20,963 | 3.2033 | 3.2033 |
| 2021年 8月末日 | 19,998 | ― | 3.0558 | ― | |
| 9月末日 | 20,228 | ― | 3.0909 | ― | |
| 10月末日 | 20,023 | ― | 3.0596 | ― | |
| 11月末日 | 19,257 | ― | 2.9425 | ― | |
| 12月末日 | 20,498 | ― | 3.1322 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 20,032 | ― | 3.0610 | ― | |
| 2月末日 | 20,552 | ― | 3.1405 | ― | |
| 3月末日 | 20,676 | ― | 3.1594 | ― | |
| 4月末日 | 20,536 | ― | 3.1380 | ― | |
| 5月末日 | 20,273 | ― | 3.0978 | ― | |
| 6月末日 | 20,602 | ― | 3.1480 | ― | |
| 7月末日 | 21,015 | ― | 3.2112 | ― | |
| 8月末日 | 21,192 | ― | 3.2383 | ― | |
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