有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 7月31日) | 10,323 | 10,323 | 0.9814 | 0.9814 |
| 第2計算期間末 | (2009年 7月31日) | 9,566 | 9,566 | 0.9094 | 0.9094 |
| 第3計算期間末 | (2010年 8月 2日) | 10,472 | 10,472 | 0.9954 | 0.9954 |
| 第4計算期間末 | (2011年 8月 1日) | 10,447 | 10,447 | 1.0426 | 1.0426 |
| 第5計算期間末 | (2012年 7月31日) | 10,854 | 10,854 | 1.0813 | 1.0813 |
| 第6計算期間末 | (2013年 7月31日) | 15,055 | 15,055 | 1.4573 | 1.4573 |
| 第7計算期間末 | (2014年 7月31日) | 16,437 | 16,437 | 1.5988 | 1.5988 |
| 2013年 7月末日 | 15,055 | ― | 1.4573 | ― | |
| 8月末日 | 15,087 | ― | 1.4576 | ― | |
| 9月末日 | 15,928 | ― | 1.5377 | ― | |
| 10月末日 | 16,113 | ― | 1.5556 | ― | |
| 11月末日 | 16,438 | ― | 1.5874 | ― | |
| 12月末日 | 16,632 | ― | 1.6082 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 16,297 | ― | 1.5810 | ― | |
| 2月末日 | 16,138 | ― | 1.5656 | ― | |
| 3月末日 | 16,264 | ― | 1.5778 | ― | |
| 4月末日 | 16,113 | ― | 1.5610 | ― | |
| 5月末日 | 16,024 | ― | 1.5586 | ― | |
| 6月末日 | 16,394 | ― | 1.5946 | ― | |
| 7月末日 | 16,437 | ― | 1.5988 | ― | |
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