有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2012年 7月31日) | 10,854 | 10,854 | 1.0813 | 1.0813 |
| 第6計算期間末 | (2013年 7月31日) | 15,055 | 15,055 | 1.4573 | 1.4573 |
| 第7計算期間末 | (2014年 7月31日) | 16,437 | 16,437 | 1.5988 | 1.5988 |
| 第8計算期間末 | (2015年 7月31日) | 19,293 | 19,293 | 1.8926 | 1.8926 |
| 第9計算期間末 | (2016年 8月 1日) | 14,271 | 14,271 | 1.6598 | 1.6598 |
| 第10計算期間末 | (2017年 7月31日) | 18,017 | 18,017 | 2.1057 | 2.1057 |
| 第11計算期間末 | (2018年 7月31日) | 16,177 | 16,177 | 2.3351 | 2.3351 |
| 第12計算期間末 | (2019年 7月31日) | 16,432 | 16,432 | 2.3722 | 2.3722 |
| 第13計算期間末 | (2020年 7月31日) | 17,708 | 17,708 | 2.5605 | 2.5605 |
| 第14計算期間末 | (2021年 8月 2日) | 19,703 | 19,703 | 3.0108 | 3.0108 |
| 2020年 8月末日 | 18,524 | ― | 2.6786 | ― | |
| 9月末日 | 19,113 | ― | 2.7641 | ― | |
| 10月末日 | 18,478 | ― | 2.6723 | ― | |
| 11月末日 | 19,275 | ― | 2.7876 | ― | |
| 12月末日 | 19,667 | ― | 2.8460 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 18,526 | ― | 2.8326 | ― | |
| 2月末日 | 18,688 | ― | 2.8574 | ― | |
| 3月末日 | 19,671 | ― | 3.0077 | ― | |
| 4月末日 | 19,530 | ― | 2.9861 | ― | |
| 5月末日 | 19,563 | ― | 2.9915 | ― | |
| 6月末日 | 19,848 | ― | 3.0351 | ― | |
| 7月末日 | 19,667 | ― | 3.0051 | ― | |
| 8月末日 | 19,998 | ― | 3.0558 | ― | |
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