有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2011年 8月 1日) | 10,447 | 10,447 | 1.0426 | 1.0426 |
| 第5計算期間末 | (2012年 7月31日) | 10,854 | 10,854 | 1.0813 | 1.0813 |
| 第6計算期間末 | (2013年 7月31日) | 15,055 | 15,055 | 1.4573 | 1.4573 |
| 第7計算期間末 | (2014年 7月31日) | 16,437 | 16,437 | 1.5988 | 1.5988 |
| 第8計算期間末 | (2015年 7月31日) | 19,293 | 19,293 | 1.8926 | 1.8926 |
| 第9計算期間末 | (2016年 8月 1日) | 14,271 | 14,271 | 1.6598 | 1.6598 |
| 第10計算期間末 | (2017年 7月31日) | 18,017 | 18,017 | 2.1057 | 2.1057 |
| 第11計算期間末 | (2018年 7月31日) | 16,177 | 16,177 | 2.3351 | 2.3351 |
| 第12計算期間末 | (2019年 7月31日) | 16,432 | 16,432 | 2.3722 | 2.3722 |
| 第13計算期間末 | (2020年 7月31日) | 17,708 | 17,708 | 2.5605 | 2.5605 |
| 2019年 7月末日 | 16,432 | ― | 2.3722 | ― | |
| 8月末日 | 16,229 | ― | 2.3430 | ― | |
| 9月末日 | 16,737 | ― | 2.4164 | ― | |
| 10月末日 | 17,330 | ― | 2.5019 | ― | |
| 11月末日 | 17,774 | ― | 2.5661 | ― | |
| 12月末日 | 18,506 | ― | 2.6750 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 18,462 | ― | 2.6687 | ― | |
| 2月末日 | 16,816 | ― | 2.4316 | ― | |
| 3月末日 | 16,549 | ― | 2.3930 | ― | |
| 4月末日 | 17,079 | ― | 2.4696 | ― | |
| 5月末日 | 17,878 | ― | 2.5851 | ― | |
| 6月末日 | 18,201 | ― | 2.6318 | ― | |
| 7月末日 | 17,708 | ― | 2.5605 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
