シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月31日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年8月3日-平成23年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月2日 | 2011年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 9,241,341 |
| 親投資信託受益証券 | 10,570,777,724 | 10,657,927,175 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産合計 | 10,570,777,724 | 10,667,168,528 |
| 資産合計 | 10,570,777,724 | 10,667,168,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,775,713 | 3,846,015 |
| 未払委託者報酬 | 94,392,765 | 215,740,640 |
| その他未払費用 | 520,715 | 519,344 |
| 流動負債合計 | 98,689,193 | 220,105,999 |
| 負債合計 | 98,689,193 | 220,105,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,520,000,000 | 10,020,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,911,469 | 427,062,529 |
| （分配準備積立金） | 238,380,778 | 427,062,529 |
| 元本等合計 | 10,472,088,531 | 10,447,062,529 |
| 純資産合計 | 10,472,088,531 | 10,447,062,529 |
| 負債純資産合計 | 10,570,777,724 | 10,667,168,528 |
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