シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月31日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年8月2日-平成24年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月1日 | 2012年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,241,341 | － |
| 親投資信託受益証券 | 10,657,927,175 | 11,061,026,114 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産合計 | 10,667,168,528 | 11,061,026,114 |
| 資産合計 | 10,667,168,528 | 11,061,026,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,846,015 | 3,947,705 |
| 未払委託者報酬 | 215,740,640 | 201,990,196 |
| その他未払費用 | 519,344 | 520,816 |
| 流動負債合計 | 220,105,999 | 206,458,717 |
| 負債合計 | 220,105,999 | 206,458,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,020,000,000 | 10,038,660,817 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 427,062,529 | 815,906,580 |
| （分配準備積立金） | 427,062,529 | 814,208,695 |
| 元本等合計 | 10,447,062,529 | 10,854,567,397 |
| 純資産合計 | 10,447,062,529 | 10,854,567,397 |
| 負債純資産合計 | 10,667,168,528 | 11,061,026,114 |
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