シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月31日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月31日 | 2014年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,241,221,919 | 17,004,773,163 |
| 流動資産計 | 16,241,221,919 | 17,004,773,163 |
| 資産の部合計 | 16,241,221,919 | 17,004,773,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 5,343,497 | 5,980,384 |
| 未払委託者報酬 | 1,171,188,139 | 553,147,454 |
| その他未払費用 | 9,240,560 | 8,244,275 |
| 流動負債計 | 1,185,772,196 | 567,372,113 |
| 負債の部合計 | 1,185,772,196 | 567,372,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,331,028,718 | 10,281,088,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,724,421,005 | 6,156,312,185 |
| （分配準備積立金） | 4,637,547,323 | 6,039,760,559 |
| 元本等合計 | 15,055,449,723 | 16,437,401,050 |
| 純資産の部合計 | 15,055,449,723 | 16,437,401,050 |
| 負債・純資産合計 | 16,241,221,919 | 17,004,773,163 |
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