シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月31日 | 2015年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,004,773,163 | 20,317,403,049 |
| 流動資産計 | 17,004,773,163 | 20,317,403,049 |
| 資産の部合計 | 17,004,773,163 | 20,317,403,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 5,980,384 | 7,119,301 |
| 未払委託者報酬 | 553,147,454 | 1,006,426,680 |
| その他未払費用 | 8,244,275 | 9,876,483 |
| 流動負債計 | 567,372,113 | 1,023,422,464 |
| 負債の部合計 | 567,372,113 | 1,023,422,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,281,088,865 | 10,194,513,205 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,156,312,185 | 9,099,467,380 |
| （分配準備積立金） | 6,039,760,559 | 8,983,897,217 |
| 元本等合計 | 16,437,401,050 | 19,293,980,585 |
| 純資産の部合計 | 16,437,401,050 | 19,293,980,585 |
| 負債・純資産合計 | 17,004,773,163 | 20,317,403,049 |
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