シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月31日 | 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,004,773,163 | 18,928,286,034 |
| 流動資産計 | 17,004,773,163 | 18,928,286,034 |
| 資産の部合計 | 17,004,773,163 | 18,928,286,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,980,384 | 6,503,093 |
| 未払委託者報酬 | 553,147,454 | 585,722,256 |
| その他未払費用 | 8,244,275 | 11,081,344 |
| 流動負債計 | 567,372,113 | 603,306,693 |
| 負債の部合計 | 567,372,113 | 603,306,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,281,088,865 | 10,227,030,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,156,312,185 | 8,097,948,655 |
| （分配準備積立金） | 6,039,760,559 | 6,008,378,019 |
| 元本等合計 | 16,437,401,050 | 18,324,979,341 |
| 純資産の部合計 | 16,437,401,050 | 18,324,979,341 |
| 負債・純資産合計 | 17,004,773,163 | 18,928,286,034 |
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