シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月28日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月31日 | 2016年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 20,317,403,049 | 17,611,391,402 |
| 流動資産計 | 20,317,403,049 | 17,611,391,402 |
| 資産の部合計 | 20,317,403,049 | 17,611,391,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 7,119,301 | 7,120,031 |
| 未払委託者報酬 | 1,006,426,680 | 204,893,295 |
| その他未払費用 | 9,876,483 | 8,405,091 |
| 流動負債計 | 1,023,422,464 | 220,418,417 |
| 負債の部合計 | 1,023,422,464 | 220,418,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,194,513,205 | 9,129,116,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,099,467,380 | 8,261,856,629 |
| （分配準備積立金） | 8,983,897,217 | 8,054,057,719 |
| 元本等合計 | 19,293,980,585 | 17,390,972,985 |
| 純資産の部合計 | 19,293,980,585 | 17,390,972,985 |
| 負債・純資産合計 | 20,317,403,049 | 17,611,391,402 |
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