シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月1日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,450,398,449 | 16,257,280,715 |
| 流動資産計 | 14,450,398,449 | 16,257,280,715 |
| 資産の部合計 | 14,450,398,449 | 16,257,280,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 5,589,155 | 5,671,176 |
| 未払委託者報酬 | 167,960,743 | 141,779,371 |
| その他未払費用 | 5,251,198 | 6,075,581 |
| 流動負債計 | 178,801,096 | 153,526,128 |
| 負債の部合計 | 178,801,096 | 153,526,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,598,532,561 | 8,598,532,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,673,064,792 | 7,505,222,026 |
| （分配準備積立金） | 7,588,237,432 | 7,588,237,432 |
| 元本等合計 | 14,271,597,353 | 16,103,754,587 |
| 純資産の部合計 | 14,271,597,353 | 16,103,754,587 |
| 負債・純資産合計 | 14,450,398,449 | 16,257,280,715 |
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