剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期(自 平成25年 8月 1日至 平成26年 7月31日)	第8期(自 平成26年 8月 1日至 平成27年 7月31日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,939,187	15,297,569
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,724,421,005	6,156,312,185
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,832,083	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,832,083	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,181,135	51,283,576
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,181,135	51,283,576
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,156,312,185	9,099,467,380

2015/10/30 9:07

#2 注記表（連結）

2015/10/30 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 7月31日現在)	(平成27年 7月31日現在)
元本	16,084,764,481	15,747,227,044
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,830,359,903	24,814,280,015

注記表

2015/10/30 9:07