剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期(自 平成26年 8月 1日至 平成27年 7月31日)	第9期(自 平成27年 8月 1日至 平成28年 8月 1日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,297,569	122,368,424
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,156,312,185	9,099,467,380
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,040,860
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,040,860
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,283,576	1,413,791,947
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,283,576	1,413,791,947
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,099,467,380	5,673,064,792

2016/11/01 9:15

#2 注記表（連結）

2016/11/01 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 7月31日現在)	(平成28年 8月 1日現在)
元本	15,747,227,044	11,706,757,829
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,814,280,015	15,343,933,380

注記表

2016/11/01 9:15