シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)で絞込み

個別

2016年8月1日: 144億5039万
2017年7月31日 +29.36%: 186億9271万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 8月 1日現在)	(平成29年 7月31日現在)
純資産合計	27,050,691,209	34,222,805,066
負債純資産合計	27,056,845,097	34,295,859,479

注記表

2017/10/31 9:06

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