シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月31日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,450,398,449 | 18,692,719,315 |
| 流動資産計 | 14,450,398,449 | 18,692,719,315 |
| 資産の部合計 | 14,450,398,449 | 18,692,719,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 5,589,155 | 6,334,486 |
| 未払委託者報酬 | 167,960,743 | 662,044,018 |
| その他未払費用 | 5,251,198 | 6,646,250 |
| 流動負債計 | 178,801,096 | 675,024,754 |
| 負債の部合計 | 178,801,096 | 675,024,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,598,532,561 | 8,556,582,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,673,064,792 | 9,461,112,259 |
| （分配準備積立金） | 7,588,237,432 | 9,362,118,727 |
| 元本等合計 | 14,271,597,353 | 18,017,694,561 |
| 純資産の部合計 | 14,271,597,353 | 18,017,694,561 |
| 負債・純資産合計 | 14,450,398,449 | 18,692,719,315 |
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