シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,692,719,315 | 16,815,576,267 |
| 流動資産計 | 18,692,719,315 | 16,815,576,267 |
| 資産の部合計 | 18,692,719,315 | 16,815,576,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,334,486 | 5,986,091 |
| 未払委託者報酬 | 662,044,018 | 624,103,196 |
| その他未払費用 | 6,646,250 | 7,718,260 |
| 流動負債計 | 675,024,754 | 637,807,547 |
| 負債の部合計 | 675,024,754 | 637,807,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,556,582,302 | 6,928,113,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,461,112,259 | 9,249,655,027 |
| （分配準備積立金） | 9,362,118,727 | 9,169,501,612 |
| 元本等合計 | 18,017,694,561 | 16,177,768,720 |
| 純資産の部合計 | 18,017,694,561 | 16,177,768,720 |
| 負債・純資産合計 | 18,692,719,315 | 16,815,576,267 |
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