剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期(自 平成27年 8月 1日至 平成28年 8月 1日)	第10期(自 平成28年 8月 2日至 平成29年 7月31日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	122,368,424	15,806,376
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,099,467,380	5,673,064,792
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,040,860	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,040,860	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,413,791,947	27,394,115
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,413,791,947	27,394,115
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,673,064,792	9,461,112,259

2017/10/31 9:06

#2 注記表（連結）

2017/10/31 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 8月 1日現在)	(平成29年 7月31日現在)
元本	11,706,757,829	11,147,675,508
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,343,933,380	23,075,129,558

注記表

2017/10/31 9:06