剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期(自 平成28年 8月 2日至 平成29年 7月31日)	第11期(自 平成29年 8月 1日至 平成30年 7月31日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,806,376	166,612,011
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,673,064,792	9,461,112,259
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,394,115	1,785,402,379
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,394,115	1,785,402,379
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,461,112,259	9,249,655,027

2018/10/31 9:46

#2 注記表（連結）

2018/10/31 9:46

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 7月31日現在)	(平成30年 7月31日現在)
元本	11,147,675,508	9,287,087,086
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,075,129,558	23,772,213,863

注記表

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