シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月30日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月31日 | 2020年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,669,966,551 | 18,257,300,038 |
| 流動資産計 | 16,669,966,551 | 18,257,300,038 |
| 資産の部合計 | 16,669,966,551 | 18,257,300,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 6,084,032 | 6,645,275 |
| 未払委託者報酬 | 223,032,125 | 534,089,863 |
| その他未払費用 | 8,727,311 | 8,254,619 |
| 流動負債計 | 237,843,468 | 548,989,757 |
| 負債の部合計 | 237,843,468 | 548,989,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,926,813,693 | 6,915,874,768 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,505,309,390 | 10,792,435,513 |
| （分配準備積立金） | 9,425,171,015 | 10,712,423,693 |
| 元本等合計 | 16,432,123,083 | 17,708,310,281 |
| 純資産の部合計 | 16,432,123,083 | 17,708,310,281 |
| 負債・純資産合計 | 16,669,966,551 | 18,257,300,038 |
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