シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月2日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月31日 | 2021年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,257,300,038 | 20,761,996,847 |
| 流動資産計 | 18,257,300,038 | 20,761,996,847 |
| 資産の部合計 | 18,257,300,038 | 20,761,996,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 6,645,275 | 7,527,661 |
| 未払委託者報酬 | 534,089,863 | 1,042,795,603 |
| その他未払費用 | 8,254,619 | 7,940,329 |
| 流動負債計 | 548,989,757 | 1,058,263,593 |
| 負債の部合計 | 548,989,757 | 1,058,263,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,915,874,768 | 6,544,452,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,792,435,513 | 13,159,280,288 |
| （分配準備積立金） | 10,712,423,693 | 13,073,871,800 |
| 元本等合計 | 17,708,310,281 | 19,703,733,254 |
| 純資産の部合計 | 17,708,310,281 | 19,703,733,254 |
| 負債・純資産合計 | 18,257,300,038 | 20,761,996,847 |
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