シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月2日 | 2022年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,761,996,847 | 21,529,531,494 |
| 流動資産計 | 20,761,996,847 | 21,529,531,494 |
| 資産の部合計 | 20,761,996,847 | 21,529,531,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,527,661 | 7,771,998 |
| 未払委託者報酬 | 1,042,795,603 | 549,637,658 |
| その他未払費用 | 7,940,329 | 8,476,787 |
| 流動負債計 | 1,058,263,593 | 565,886,443 |
| 負債の部合計 | 1,058,263,593 | 565,886,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,544,452,966 | 6,544,452,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,159,280,288 | 14,419,192,085 |
| （分配準備積立金） | 13,073,871,800 | 14,333,783,597 |
| 元本等合計 | 19,703,733,254 | 20,963,645,051 |
| 純資産の部合計 | 19,703,733,254 | 20,963,645,051 |
| 負債・純資産合計 | 20,761,996,847 | 21,529,531,494 |
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