シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月31日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/02-2023/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 21,529,531,494 | 25,002,375,190 |
| 流動資産計 | 21,529,531,494 | 25,002,375,190 |
| 資産の部合計 | 21,529,531,494 | 25,002,375,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 7,771,998 | 8,656,982 |
| 未払委託者報酬 | 549,637,658 | 1,052,828,891 |
| その他未払費用 | 8,476,787 | 8,869,386 |
| 流動負債計 | 565,886,443 | 1,070,355,259 |
| 負債の部合計 | 565,886,443 | 1,070,355,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,544,452,966 | 6,545,463,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,419,192,085 | 17,386,556,375 |
| （分配準備積立金） | 14,333,783,597 | 17,296,421,175 |
| 元本等合計 | 20,963,645,051 | 23,932,019,931 |
| 純資産の部合計 | 20,963,645,051 | 23,932,019,931 |
| 負債・純資産合計 | 21,529,531,494 | 25,002,375,190 |
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