シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月31日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/01-2024/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月31日 | 2024年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 25,002,375,190 | 31,460,022,961 |
| 流動資産計 | 25,002,375,190 | 31,460,022,961 |
| 資産の部合計 | 25,002,375,190 | 31,460,022,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 8,656,982 | 10,710,318 |
| 未払委託者報酬 | 1,052,828,891 | 1,858,490,910 |
| その他未払費用 | 8,869,386 | 11,270,353 |
| 流動負債計 | 1,070,355,259 | 1,880,471,581 |
| 負債の部合計 | 1,070,355,259 | 1,880,471,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,545,463,556 | 6,547,605,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,386,556,375 | 23,031,945,911 |
| （分配準備積立金） | 17,296,421,175 | 22,934,806,640 |
| 元本等合計 | 23,932,019,931 | 29,579,551,380 |
| 純資産の部合計 | 23,932,019,931 | 29,579,551,380 |
| 負債・純資産合計 | 25,002,375,190 | 31,460,022,961 |
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