シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド

第14期
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【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
【閲覧】

個別

2020年7月31日
182億5730万
2021年1月31日 +4.9%
191億5144万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1 現金・預金2,135,409
(2)中間損益計算書
2021/04/30 9:52
#2 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(2020年 7月31日現在)(2021年 1月31日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託57,781555,376
注記表
2021/04/30 9:52

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