純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 2月26日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/04/30 9:52

#2 中間注記表（連結）

第13期(2020年 7月31日現在)		当中間計算期間末(2021年 1月31日現在)
1口当たりの純資産額	2.5605円	1口当たりの純資産額	2.8326円
(1万口当たりの純資産額	25,605円)	(1万口当たりの純資産額	28,326円)

当ファンドは「シンプレクス・ジャパン・バリューアップ上場株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。

2021/04/30 9:52

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は2021年2月26日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	75	567,004
単位型株式投資信託	40	109,999
単位型公社債投資信託	7	14,250
合計	122	691,253

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△571,812,853	△3.06
合計(純資産総額)		18,688,764,947	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本19,260,577,800103.06コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△571,812,853△3.06合計(純資産総額)18,688,764,947100.00

2021/04/30 9:52

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

① 信用リスク
営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。
② 流動性リスク

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4計算期間末(2011年 8月 1日)10,44710,4471.04261.0426第5計算期間末(2012年 7月31日)10,85410,8541.08131.0813第6計算期間末(2013年 7月31日)15,05515,0551.45731.4573第7計算期間末(2014年 7月31日)16,43716,4371.59881.5988第8計算期間末(2015年 7月31日)19,29319,2931.89261.8926第9計算期間末(2016年 8月 1日)14,27114,2711.65981.6598第10計算期間末(2017年 7月31日)18,01718,0172.10572.1057第11計算期間末(2018年 7月31日)16,17716,1772.33512.3351第12計算期間末(2019年 7月31日)16,43216,4322.37222.3722第13計算期間末(2020年 7月31日)17,70817,7082.56052.56052020年 2月末日16,816―2.4316―3月末日16,549―2.3930―4月末日17,079―2.4696―5月末日17,878―2.5851―6月末日18,201―2.6318―7月末日17,708―2.5605―8月末日18,524―2.6786―9月末日19,113―2.7641―10月末日18,478―2.6723―11月末日19,275―2.7876―12月末日19,667―2.8460―2021年 1月末日18,526―2.8326―2月末日18,688―2.8574―

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2021年 2月26日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 7月31日現在)	(2021年 1月31日現在)
負債合計	31,684,276	25,775,038
純資産の部
元本等

注記表

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